瑞幸咖啡自爆去年二季度至四季度虚增虚假销售额22亿元,引发神州系危机,陆正耀控制的神州优车4月3日股价下跌21.75%,市值减少75亿元。而在港交所上市的神州租车(神州优车子公司)股价直接腰斩,总市值从80亿港币跌至40亿港币左右。
如果事态发生恶化下去,或引发资本市场神州系崩盘。
对此,全国股转公司4月3日连夜发布问询函,13问神州有车,询问的内容主要集中在神州优车收购北京宝沃、对外投资是否涉入到瑞幸咖啡,以及瑞幸咖啡事件对公司的影响。
关于收购北京宝沃67%股权
根据你公司披露的公告,北汽福田汽车股份有限公司转让北京宝沃67%的产权交易中,你公司为促成长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司的收购,于2018年12月为北京宝沃向北汽福田的借款提供了24亿元担保。2019年1月,长盛兴业以39.7253亿元收购北汽宝沃67%的股权,2019年3月,你公司以41.0911亿元收购收购长盛兴业持有北京宝沃的股权。
请说明:
你公司收购北京宝沃的价格与长盛兴业前次收购相同资产的价格存在差异的依据,并说明短期内资产增值的具体原因。
你公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与长盛兴业及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员实质上是否存在关联关系。
你公司与长盛兴业就北京宝沃股权转让事宜是否存在一揽子计划,是否存在利益输送。
关于公司对北京宝沃借款提供担保
你公司为北汽福田向北京宝沃提供的股东借款提供担 保,担保的金额不超过 24 亿元(含 24 亿元)。2018 年 12 月 26 日公司第一届董事会第四十三次会议对上述担保事项予 以审议,表决结果为 5 票通过,2 票反对。
2019 年 3 月 16 日,你公司董事会审议通过以现金 41.0911 亿元收购的方式受让长盛兴业所持有的北京宝沃 67% 股权。该次董事会参会董事 7 人,表决结果为 5 人同意,2 人反对。
2019 年 7 月 29 日,公司通过完成收购北京宝沃 67% 股权的交割,北京宝沃自此正式成为公司的控股子公司。前 述对外担保由此转为公司对子公司的担保。
2020 年 4 月 1 日,你公司披露《控股子公司债务重组的 公告》,截至 2020 年 2 月 29 日,北京宝沃应付其少数股东 北汽福田的股东借款本金为 46.7 亿元(尚未到期)。经协商, 北京宝沃用约 40 亿固定资产冲抵其应付北汽福田约 40 亿元 债务,剩余本金及利息仍按原协议约定执行。债务重组完成 后,北京宝沃将向北汽福田租赁上述资产继续使用。公司将就北京宝沃上述剩余本息的支付及租赁上述资产的租金支 付提供连带责任保证担保,具体担保安排待后续明确。
请说明:
你公司为北汽福田向北京宝沃的股东借款提供担保的原因,是否收取担保费用。
你公司审议提供担保及购买北京宝沃资产的董事会决议中,均有 2 名董事表决反对,请说明两次董事会中上 述 2 名董事反对的理由。
北京宝沃 2018 年、2019 年的财务状况、经营成果, 对应收少数股东借款进行以资抵债的主要原因和合理性;用 于抵偿债务的相关资产的具体情况,相关资产在前次股权交 易和本次以资抵债交易中的估值变化情况及其合理性;该资 产用于抵债对北京宝沃资产负债结构及收入的具体影响。
你公司 2019 年 6 月 30 日的货币资金为 75,818.46 万元,短期借款为 206,269.05 万元,请公司结合有息负债的 到期时间以及未来的经营目标与计划,量化说明公司未来债 务偿还的资金安排,公司是否存在集中偿付债务的风险,是 否面临债务到期无法偿付的风险;如北京宝沃借款违约,公 司是否存在为其承担实际担保责任而现金流断裂的风险。
北京宝沃用约 40 亿固定资产冲抵其应付北汽福田 约 40 亿元债务后,你公司就剩余本息承担担保责任的具体 情况。
根据相关公告,北汽福田应收长盛兴业 14.81 亿元 的股权转让款及利息,由长盛兴业指定的第三方为上述款项 提供担保。请说明你公司是否为上述应收款项提供担保。
关于媒体报道中59.5亿元债务
根据媒体报道,北京宝沃、神州优车以及王百因将在未来12个月内向北汽福田支付59.5亿元人民币。
请说明:
你公司及北京宝沃是否涉及上述债务,如涉及,请说明债务产生的具体原因、你公司可能承担的债务数额、比较宝沃可能承担的债务数额。
关于对外投资
2017年6月,你公司使用自有资金10亿元,认购福建优车投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额,成为优车产业基金的有限合伙人。优车产业基金的普通合伙人暨执行事务合伙人为日照大钲股权投资基金(有限合伙),而日照大钲未瑞幸咖啡A轮、B轮领投方,投资金额约1.8亿美元。
请说明:
你公司认购的优车产业基金是否投资瑞幸咖啡。若是,请说明优车产业基金投资瑞幸咖啡的金额及其占该基金规模的比例,以及优车产业基金的资金投向与你公司披露的相关投向是否相符。
关于瑞幸咖啡事件对你公司产生的影响
近期,你公司董事长、总经理、实际控制人陆正耀担任 董事长的瑞幸咖啡自查后发布公告称,公司 2019 年伪造约 22 亿元交易。因瑞幸咖啡的相关行为,陆正耀作为董事长可 能面临涉诉风险。
请说明:
瑞幸咖啡的相关行为是否可能导致公司实际控制 人存在涉诉及股权冻结风险,是否存在导致公司实际控制人 变更的风险。
瑞幸咖啡事件对你公司可能产生的影响,及拟采取的风险控制措施。(来自紫米财经)
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